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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 272 M
Date de lancement
19 février 2019
Positions
294
Aperçu
Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 272 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,99% |
| Date de lancement / première cotation | 19 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 294 au total
8,25%
| US91282CMM00 | 0,87% |
| US91282CKQ32 | 0,85% |
| US91282CLW90 | 0,84% |
| US91282CNT44 | 0,83% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,82% |
| US91282CLF67 | 0,82% |
| US91282CPJ44 | 0,82% |
| US91282CJJ18 | 0,80% |
| US91282CGH88 | 0,77% |
Pays
| États-Unis | 57,29% |
| Autre | 42,71% |
Secteurs
| Autre | 96,54% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,56% |
| 1 mois | +0,13% |
| 3 mois | -1,48% |
| 6 mois | -0,17% |
| 1 an | +1,22% |
| 3 ans | -0,47% |
| 5 ans | +1,44% |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,97% |
| 2025 | -6,13% |
| 2024 | +7,04% |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -7,17% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,99% |
| Volatilité 3 ans | 8,08% |
| Volatilité 5 ans | 9,33% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,17 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTA MM | VDTA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDTA | IVDTAEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVDTAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDTA | VDTA LN IVDTAUSD | VDTA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTA | VUTA LN IVDTAGBP | VUTAV.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTA | VUTA SW IVDTACHF | VUTATR.S | |
| XETRA | EUR | VAGT | VAGT GY IVDTAEUR | VAGT.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 523 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDTA ?
Le nom de VDTA est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est VDTA.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est IE00BGYWFS63.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est de 1 272 millions d'euros.
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