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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 322 M
Date de création
19 février 2019
Positions
261
Aperçu
Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 1 322 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,66% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 19 février 2019 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Vanguard |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | KPMG |
| Einde belastingjaar | 30 juin |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 261
8,30%
| US91282CMM00 | 0,91% |
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CKQ32 | 0,89% |
| US91282CLF67 | 0,88% |
| US91282CJZ59 | 0,86% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CGQ87 | 0,81% |
| US91282CHT18 | 0,76% |
| US912828Z781 | 0,74% |
| US91282CCS89 | 0,72% |
Landen
| États-Unis | 57,29% |
| Autre | 42,71% |
Sectoren
| Autre | 85,86% |
Vanaf 29/10/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -5,44% |
| 1 maand | -1,40% |
| 3 maanden | +1,13% |
| 6 maanden | +0,87% |
| 1 jaar | -6,17% |
| 3 jaar | -1,48% |
| 5 jaar | -0,60% |
| Since inception | +5,15% |
| 2024 | +7,04% |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +5,70% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,66% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,85% |
| Volatiliteit 5 jaar | 9,35% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,71 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,06 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,01 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,22% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,22% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,34% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,66% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTA MM | VDTA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDTA | IVDTAEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVDTAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDTA | VDTA LN IVDTAUSD | VDTA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTA | VUTA LN IVDTAGBP | VUTAV.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTA | VUTA SW IVDTACHF | VUTATR.S | |
| XETRA | EUR | VAGT | VAGT GY IVDTAEUR | VAGT.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 571 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDTA ?
Le nom de VDTA est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est VDTA.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est IE00BGYWFS63.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating est de 1 322 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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