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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 184 M
Date de lancement
19 février 2019
Positions
64
Aperçu
Description
Le Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. The Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index tracks government bonds from the UK for all maturities. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 184 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,88% |
| Date de lancement / première cotation | 19 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 64 au total
31,90%
| GB00BSQNRC93 | 4,45% |
| GB00BSQNRD01 | 3,96% |
| GB00BMF9LG83 | 3,43% |
| GB00BTXS1K06 | 3,14% |
| GB00BQC82B83 | 3,09% |
| GB00BT7J0027 | 2,97% |
| GB00BPSNBF73 | 2,89% |
| GB00BQC82C90 | 2,72% |
| GB00BPJJKN53 | 2,63% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,62% |
Pays
| Grande-Bretagne | 60,11% |
| Autre | 39,89% |
Secteurs
| Autre | 98,04% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,42% |
| 1 mois | +0,81% |
| 3 mois | -2,27% |
| 6 mois | +0,72% |
| 1 an | -0,08% |
| 3 ans | +5,07% |
| 5 ans | -23,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | -17,54% |
| 2025 | -0,29% |
| 2024 | +0,25% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -30,86% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,88% |
| Volatilité 3 ans | 9,42% |
| Volatilité 5 ans | 12,54% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,18 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,83% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVGVAEUR | ||
| London Stock Exchange | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L | |
| XETRA | EUR | VX6F | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 408 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VGVA ?
Le nom de VGVA est Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating est VGVA.
Quel est l’ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating est IE00BH04GW44.
Quels sont les coûts de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating est de 184 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.