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TER
0,13% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1.080 m
Startdatum
25 maart 2019
Bedrijven
312
Overzicht
Beschrijving
Le UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc reproduit l'index S&P 500 Scored & Screened (EUR Hedged). L'indice S&P 500 Scored & Screened (EUR Hedged) suit les plus grandes entreprises américaines sélectionnées selon des critères ESG. L'allocation sectorielle de l'indice est ajustée à l'allocation sectorielle du S&P 500. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Scored & Screened (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 080 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,48% |
| Date de création/début du négoce | 25 mars 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 312 au total
47,47%
| NVIDIA Corp. | 11,44% |
| Apple | 9,45% |
| Microsoft | 7,88% |
| Alphabet, Inc. A | 4,85% |
| Alphabet, Inc. C | 3,88% |
| Meta Platforms | 3,84% |
| Eli Lilly & Co. | 2,03% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,47% |
| Visa, Inc. | 1,34% |
| Walmart, Inc. | 1,29% |
Pays
| États-Unis | 95,09% |
| Irlande | 1,91% |
| Autre | 3,00% |
Secteurs
| Technologie | 38,88% |
| Télécommunication | 14,31% |
| Santé | 10,11% |
| Services financiers | 9,79% |
| Autre | 26,91% |
État : 30/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,58% |
| 1 mois | -3,38% |
| 3 mois | -1,40% |
| 6 mois | +2,52% |
| 1 an | +19,48% |
| 3 ans | +65,97% |
| 5 ans | +68,89% |
| Depuis la création (MAX) | +137,52% |
| 2025 | +16,33% |
| 2024 | +21,23% |
| 2023 | +23,83% |
| 2022 | -20,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,48% |
| Volatilité 3 ans | 15,47% |
| Volatilité 5 ans | 18,30% |
| Rendement par risque 1 an | 1,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,60 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,51% |
| Perte maximale depuis la création | -33,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S5SG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5ESGE | 5ESGE IM S5SGEUIV | 5ESGE.MI S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5ESGE | 5ESGE SW S5SGEUIV | 5ESGE.S S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | S5SG | S5SG GY S5SGEUIV | S5SG.DE S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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Veelgestelde vragen
What is the name of S5SG?
The name of S5SG is UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc.
What is the ticker of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc?
The primary ticker of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc is S5SG.
What is the ISIN of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc?
The ISIN of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc is IE00BHXMHQ65.
What are the costs of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc amounts to 0,13% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc paying dividends?
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc?
The fund size of UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc is 1 080m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.