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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 48 M
Date de lancement
7 avril 2022
Positions
87
Aperçu
Description
Le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped. L'indice MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped suit le secteur des matériaux des marchés développés du monde entier (classification sectorielle GICS). Les valeurs incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Secteurs et entreprises exclus : armes, tabac, charbon thermique, sables bitumineux, non-respect du Pacte mondial des Nations unies. La pondération de la composante la plus importante est limitée à 35 % et les pondérations de toutes les autres composantes sont limitées à un maximum de 20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Matières premières, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,37% |
| Date de lancement / première cotation | 7 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 87 au total
39,28%
| Linde | 6,86% |
| BHP Group | 5,48% |
| Ecolab | 3,96% |
| Wheaton Precious Metals | 3,91% |
| Newmont Corp | 3,87% |
| Agnico Eagle Mines | 3,54% |
| CRH | 3,46% |
| Franco-Nevada | 3,00% |
| Freeport-McMoRan | 2,65% |
| Air Liquide | 2,55% |
Secteurs
| Matières premières | 87,65% |
| Autre | 12,35% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,90% |
| 1 mois | +0,63% |
| 3 mois | -2,05% |
| 6 mois | +14,02% |
| 1 an | +20,28% |
| 3 ans | +29,52% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,64% |
| 2025 | +9,54% |
| 2024 | +1,48% |
| 2023 | +7,52% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,68% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,69% |
| 2024 | EUR 0,09 | 2,31% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,50% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,37% |
| Volatilité 3 ans | 14,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WMTS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WMTS | WMTS NA | WMTS.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WMTS | WMTS SE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WMTS ?
Le nom de WMTS est iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est WMTS.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJ5JP766.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est de 48 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.