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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker CBND
TER
0,24% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 51 M
Date de lancement
22 octobre 2019
Positions
47
Aperçu
Description
Le Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Goldman Sachs China Government Bond. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,13% |
| Date de lancement / première cotation | 22 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 47 au total
54,12%
| CND100036Q75 | 9,14% |
| CND10005TZQ1 | 7,91% |
| CND10009PRW6 | 7,66% |
| CND100047752 | 5,13% |
| CND100084T81 | 4,79% |
| CND100099MQ0 | 4,69% |
| CND100045MS9 | 4,50% |
| CND10004TM71 | 4,40% |
| CND10003N750 | 3,00% |
| CND10008WR28 | 2,90% |
Pays
| Chine | 62,50% |
| Autre | 37,50% |
Secteurs
| Autre | 99,38% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,75% |
| 1 mois | -0,06% |
| 3 mois | +3,87% |
| 6 mois | +7,21% |
| 1 an | +5,67% |
| 3 ans | +6,96% |
| 5 ans | +12,11% |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,79% |
| 2025 | -9,46% |
| 2024 | +8,50% |
| 2023 | -1,30% |
| 2022 | +0,36% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
| 2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
| 2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
| 2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,13% |
| Volatilité 3 ans | 6,45% |
| Volatilité 5 ans | 6,89% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,65% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Plus d'informations
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBND ?
Le nom de CBND est Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est CBND.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJSBCS90.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 51 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.