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State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BJXRT813
|Ticker WVAL
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 174 M
Date de lancement
2 septembre 2020
Positions
344
Aperçu
Description
Le State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Exposure Select |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 174 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,68% |
| Date de lancement / première cotation | 2 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 344 au total
24,37%
| Cisco Systems, Inc. | 4,17% |
| Applied Materials, Inc. | 3,44% |
| Lam Research | 3,14% |
| Verizon Communications | 2,57% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,24% |
| AT&T, Inc. | 2,04% |
| Toyota Motor Corp. | 1,88% |
| Comcast Corp. | 1,68% |
| British American Tobacco plc | 1,63% |
| Citigroup, Inc. | 1,58% |
Secteurs
| Technologie | 23,80% |
| Services financiers | 15,22% |
| Industrie | 11,27% |
| Biens de consommation cycliques | 9,23% |
| Autre | 40,48% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,34% |
| 1 mois | +8,51% |
| 3 mois | +8,01% |
| 6 mois | +21,64% |
| 1 an | +40,10% |
| 3 ans | +77,20% |
| 5 ans | +95,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | +146,73% |
| 2025 | +20,73% |
| 2024 | +11,06% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,68% |
| Volatilité 3 ans | 12,70% |
| Volatilité 5 ans | 13,08% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,66% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WVAL ?
Le nom de WVAL est State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est WVAL.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE00BJXRT813.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 174 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.