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State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
ISIN IE00BKC94M46
|Ticker SPFV
TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 501 M
Date de lancement
9 octobre 2019
Positions
10 644
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 501 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,88% |
| Date de lancement / première cotation | 9 octobre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 10 644 au total
2,33%
| 0% BILL 23/06/2026 USD | 0,64% |
| US91282CNT44 | 0,22% |
| US91282CPZ85 | 0,21% |
| US91282CKQ32 | 0,19% |
| US91282CNK35 | 0,19% |
| US91282CPJ44 | 0,19% |
| US91282CMW81 | 0,18% |
| US91282CMM00 | 0,17% |
| US31418DYX47 | 0,17% |
| US91282CLF67 | 0,17% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,38% |
| 1 mois | +1,24% |
| 3 mois | +2,81% |
| 6 mois | +2,24% |
| 1 an | +5,42% |
| 3 ans | +9,19% |
| 5 ans | +6,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,87% |
| 2025 | -7,34% |
| 2024 | +9,59% |
| 2023 | +3,24% |
| 2022 | -6,01% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,88% |
| Volatilité 3 ans | 7,13% |
| Volatilité 5 ans | 8,24% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,85% |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders Goldenberg Société Générale Virtu |
| XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | Flow Traders Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFV ?
Le nom de SPFV est State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est SPFV.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est IE00BKC94M46.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est de 501 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.