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TER
0,24% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 125 M
Date de création
18 février 2020
Aperçu
Description
Le UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc reproduit l'index MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China A |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 125 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,02% |
| Date de création/début du négoce | 18 février 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,10% |
| 1 mois | -1,29% |
| 3 mois | +5,03% |
| 6 mois | +22,02% |
| 1 an | +14,78% |
| 3 ans | +16,68% |
| 5 ans | +17,21% |
| Depuis la création (MAX) | +47,53% |
| 2024 | +22,63% |
| 2023 | -14,69% |
| 2022 | -18,77% |
| 2021 | +16,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,02% |
| Volatilité 3 ans | 17,79% |
| Volatilité 5 ans | 19,04% |
| Rendement par risque 1 an | 0,92 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,22% |
| Perte maximale depuis la création | -38,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CNUA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHINA | CHINA IM CNUAEUIV | CHINA.MI CNUAEURINAV=SOLA | UBS AG |
| London Stock Exchange | GBX | CNUA | CNUA LN CNUAGXIV | UBSCNUA.L CNUAGBXINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CNAUA | CNAUA SW CNAUAIV | CNAUA.S CNAUAUSDINAV=SOLA | UBS AG |
| XETRA | EUR | CNUA | CNUA GY CNUAEUIV | CNUA.DE CNUAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CNUA ?
Le nom de CNUA est UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est CNUA.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est IE00BKFB6K94.
Quels sont les coûts de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0,24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est de 125 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.