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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de lancement
25 juillet 2025
Positions
91
Aperçu
Description
Le iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. The FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ index tracks listed US real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS), which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ |
| Univers d’investissement | Immobilier, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 25 juillet 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 91 au total
54,15%
| Prologis, Inc. | 11,52% |
| Equinix | 9,25% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 6,05% |
| Simon Property Group | 5,77% |
| Realty Income | 5,14% |
| Public Storage | 4,18% |
| Ventas, Inc. | 3,60% |
| Iron Mountain, Inc. | 3,23% |
| VICI Properties | 2,77% |
| Extra Space Storage | 2,64% |
Pays
| États-Unis | 97,54% |
| Autre | 2,46% |
Secteurs
| Immobilier | 97,54% |
| Autre | 2,46% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,96% |
| 1 mois | +2,03% |
| 3 mois | +13,32% |
| 6 mois | +18,96% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,84% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IUSI | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 580 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKPT2R27.
Quels sont les coûts de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.