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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de création
6 décembre 2019
Positions
96
Aperçu
Description
Le iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped index tracks USD-denominated bonds issued by multilateral development banks. The goal is to promote global economic and social development.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,19% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
20,61%
| US4581X0ES30 | 2,35% |
| US4581X0EN43 | 2,25% |
| US045167FZ16 | 2,23% |
| US4581X0DS49 | 2,22% |
| US45939E2C37 | 2,14% |
| US45939FAA57 | 2,09% |
| US045167GJ64 | 2,07% |
| US045167GH09 | 1,79% |
| US045167FP34 | 1,76% |
| US045167GD94 | 1,71% |
Pays
| États-Unis | 47,93% |
| Philippines | 10,97% |
| Grande-Bretagne | 6,74% |
| Côte d’Ivoire | 1,17% |
| Autre | 33,19% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -2,51% |
| 3 mois | -0,85% |
| 6 mois | -1,06% |
| 1 an | +0,87% |
| 3 ans | +5,19% |
| 5 ans | +7,37% |
| Depuis la création (MAX) | +3,33% |
| 2025 | -5,86% |
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | +0,89% |
| 2022 | -1,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,19% |
| Volatilité 3 ans | 7,70% |
| Volatilité 5 ans | 8,57% |
| Rendement par risque 1 an | 0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,25% |
| Perte maximale depuis la création | -13,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
| XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DDBB ?
Le nom de DDBB est iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est DDBB.
Quel est l’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKRWN659.
Quels sont les coûts de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.