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ETN Stratégie « short » à effet de levier
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
1 août 2014
Aperçu
Description
Le WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short reproduit l'index BNP Paribas US Treasury Note 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x). L'indice BNP Paribas US Treasury Note 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) suit la performance inverse à trois fois l'effet de levier de l'indice BNP Paribas US Treasury Note 10Y Rolling Future. L'indice BNP Paribas US Treasury Note 10Y Rolling Future suit les contrats à terme sur les bons du Trésor américain à 10 ans, qui donnent accès aux obligations du gouvernement américain avec une échéance de 6,5 à 10 ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BNP Paribas US Treasury Note 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETN |
| Type de stratégie | Short, à effet de levier |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,95% |
| Date de lancement / première cotation | 1 août 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | - |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | - |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | - |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres | - |
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Performance
Returns overview
| YTD | +18.31% |
| 1 month | +4.92% |
| 3 months | +8.50% |
| 6 months | +15.20% |
| 1 year | +21.83% |
| 3 years | +8.47% |
| 5 years | +111.10% |
| Since inception (MAX) | +109.47% |
| 2025 | -19.30% |
| 2024 | +25.83% |
| 2023 | +0.78% |
| 2022 | +60.76% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 13.95% |
| Volatility 3 years | 18.13% |
| Volatility 5 years | 20.64% |
| Return per risk 1 year | 1.56 |
| Return per risk 3 years | 0.15 |
| Return per risk 5 years | 0.78 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.00% |
| Maximum drawdown 3 years | -27.14% |
| Maximum drawdown 5 years | -27.14% |
| Maximum drawdown since inception | -27.14% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | TY3S | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TY3S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 3TYS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | 3TYS | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP | 14 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
| WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Leveraged | 7 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short.
Quel est le sigle de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short ?
Le sigle de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short est -.
Quel est l’ISIN de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short ?
L’ISIN de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short est IE00BKS8QT65.
Quels sont les coûts de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short ?
La taille du fonds de WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short est de 3 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.