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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 373 M
Date de lancement
3 mars 2020
Positions
146
Aperçu
Description
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 373 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,06% |
| Date de lancement / première cotation | 3 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 146 au total
22,89%
| Ciena | 6,52% |
| nVent Electric | 2,12% |
| Keysight Technologies, Inc. | 2,10% |
| Ebara Corp. | 2,08% |
| Boliden AB | 1,94% |
| Nokia Oyj | 1,77% |
| Credo Technology Grp Hldg | 1,67% |
| LM Ericsson | 1,59% |
| Clean Harbors | 1,56% |
| Hubbell | 1,54% |
Secteurs
| Industrie | 46,12% |
| Technologie | 37,40% |
| Immobilier | 2,90% |
| Biens de consommation cycliques | 2,46% |
| Autre | 11,12% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,39% |
| 1 mois | +5,64% |
| 3 mois | +8,84% |
| 6 mois | +19,39% |
| 1 an | +26,15% |
| 3 ans | +57,84% |
| 5 ans | +65,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +103,04% |
| 2025 | +5,80% |
| 2024 | +16,88% |
| 2023 | +15,06% |
| 2022 | -17,51% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,06% |
| Volatilité 3 ans | 14,57% |
| Volatilité 5 ans | 15,29% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,13 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CITY | CITY FP | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 46 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CITY ?
Le nom de CITY est iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est CITY.
Quel est l’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKTLJC87.
Quels sont les coûts de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est de 373 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.