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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 160 M
Date de lancement
17 septembre 2020
Positions
204
Aperçu
Description
Le Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. The Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond index tracks Euro denominated corporate bonds issued by companies active in the industrial or utility sector. All maturities are included. Minimum rating: Ba1/BB+. The weighting of any single security is limited to 8%.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 160 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
Statut fiscal
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 204 au total
10,79%
Secteurs
| Fournisseur | 36,56% |
| Énergie | 14,40% |
| Télécommunication | 13,89% |
| biens de consommation cycliques | 7,77% |
| Autre | 27,38% |
État : 25/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,45% |
| 1 mois | +0,34% |
| 3 mois | -1,50% |
| 6 mois | -0,48% |
| 1 an | -0,29% |
| 3 ans | +21,91% |
| 5 ans | +7,95% |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,54% |
| 2025 | +5,41% |
| 2024 | +11,23% |
| 2023 | +9,97% |
| 2022 | -15,93% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,66% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,40 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,40 | 3,52% |
| 2025 | EUR 1,31 | 3,37% |
| 2024 | EUR 1,20 | 3,33% |
| 2023 | EUR 1,02 | 3,04% |
| 2022 | EUR 0,80 | 1,94% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | 2.96% |
| Volatility 3 years | 2.49% |
| Volatility 5 years | 4.07% |
| Return per risk 1 year | -0.10 |
| Return per risk 3 years | 2.73 |
| Return per risk 5 years | 0.38 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.48% |
| Maximum drawdown 3 years | -3.48% |
| Maximum drawdown 5 years | -20.19% |
| Maximum drawdown since inception | -33.21% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EHBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EHYB | EHYB IM EHBDIN | EHYB.MI 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EHYB | EHBDIN | 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EHYB | EHYB SW EHBDIN | EHYB.S 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EHBD | EHBD GR EHBDIN | EHBD.DE 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EHBD ?
Le nom de EHBD est Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist est EHBD.
Quel est l’ISIN de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist est IE00BKWD3966.
Quels sont les coûts de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist est de 160 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.