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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de lancement
10 septembre 2025
Positions
250
Aperçu
Description
Le JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) est un ETF géré activement.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Emprunts d’État, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 10 septembre 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 250 au total
15,52%
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 2,75% |
| DE000BU25018 | 2,61% |
| XS2534985523 | 1,86% |
| XS3317524950 | 1,33% |
| XS2432567555 | 1,32% |
| XS2063232727 | 1,29% |
| XS2389757944 | 1,12% |
| XS1426022536 | 1,09% |
| XS2486589596 | 1,08% |
| IT0005689986 | 1,07% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,99% |
| 1 mois | +0,27% |
| 3 mois | +0,78% |
| 6 mois | +1,04% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,62% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | JESD | JESD LN JESDEUIV | JESD.L JESDEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JESD ?
Le nom de JESD est JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) est JESD.
Quel est l’ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BL0BMX65.
Quels sont les coûts de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.