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TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 202 M
Date de création
3 septembre 2020
Positions
1 968
Aperçu
Description
Le Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB. The Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB index tracks USD-denominated corporate bonds issued by US and non-US issuers. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe and by an average of at least 7 per cent per year. Time to maturity: minimum 3 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 202 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,12% |
| Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 968 au total
2,35%
| US126650CZ11 | 0,36% |
| US716973AG71 | 0,29% |
| US00287YCB39 | 0,24% |
| US126650CY46 | 0,22% |
| US00287YBX67 | 0,21% |
| US594918CE21 | 0,21% |
| US02079KBA43 | 0,21% |
| US031162DT45 | 0,21% |
| US716973AH54 | 0,20% |
| US716973AE24 | 0,20% |
Pays
| États-Unis | 61,68% |
| Grande-Bretagne | 4,70% |
| Japon | 2,06% |
| Canada | 1,09% |
| Autre | 30,47% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,45% |
| 1 mois | +2,83% |
| 3 mois | +1,54% |
| 6 mois | +3,85% |
| 1 an | -4,55% |
| 3 ans | +8,89% |
| 5 ans | +4,61% |
| Depuis la création (MAX) | -0,26% |
| 2025 | -4,34% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,34% |
| 2022 | -13,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,12% |
| Volatilité 3 ans | 9,50% |
| Volatilité 5 ans | 10,65% |
| Rendement par risque 1 an | -0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,55% |
| Perte maximale depuis la création | -17,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZBU | XZBU IM XZBUGBIV | XZBU.MI XZBUGBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XZBD | XZBD LN XZBUUSIV | XZBD.L XZBUUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XZBU | XZBU LN XZBUEUIV | XZBU.L XZBUEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZBU | XZBU SW | XZBU.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XZBU | |||
| XETRA | EUR | XZBU | XZBU GY | XZBU.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XZBU ?
Le nom de XZBU est Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est XZBU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est IE00BL58LJ19.
Quels sont les coûts de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C est de 202 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.