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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE00BLCHJ534
|Ticker PAVE
TER
0,47% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 570 M
Date de lancement
2 novembre 2021
Positions
100
Aperçu
Description
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Indxx U.S. Infrastructure Development. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 570 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,28% |
| Date de lancement / première cotation | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
33,11%
| Quanta Services | 3,58% |
| Sempra | 3,54% |
| CSX | 3,49% |
| Deere & Co | 3,33% |
| Trane Technologies | 3,25% |
| Union Pacific | 3,25% |
| Eaton Corp. Plc | 3,23% |
| Howmet Aerospace | 3,21% |
| Fastenal | 3,16% |
| Norfolk Southern | 3,07% |
Pays
| États-Unis | 84,01% |
| Irlande | 9,05% |
| Autre | 6,94% |
Secteurs
| Industrie | 68,48% |
| Matières premières | 19,87% |
| Fournisseur | 3,54% |
| Technologie | 1,46% |
| Autre | 6,65% |
État : 30/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,86% |
| 1 mois | -1,52% |
| 3 mois | +0,89% |
| 6 mois | +14,21% |
| 1 an | +30,29% |
| 3 ans | +87,05% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +95,26% |
| 2025 | +5,26% |
| 2024 | +25,37% |
| 2023 | +26,42% |
| 2022 | -0,65% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,28% |
| Volatilité 3 ans | 21,12% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,57 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,10 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PAVE | PAVE IM | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVE SW PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | 94VE | 94VE GY PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PAVE ?
Le nom de PAVE est Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est PAVE.
Quel est l’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est IE00BLCHJ534.
Quels sont les coûts de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est de 570 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.