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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 301 M
Date de création
6 avril 2021
Positions
501
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. L'indice S&P 500® Equal Weight (EWI) suit les actions américaines à grande capitalisation également pondérées avec un poids fixe de 0,20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 301 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,30% |
| Date de création/début du négoce | 6 avril 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 501 au total
3,23%
| Sandisk | 0,54% |
| Texas Pacific Land | 0,33% |
| Moderna, Inc. | 0,33% |
| Teradyne, Inc. | 0,31% |
| Corning, Inc. | 0,31% |
| AutoZone | 0,29% |
| Micron Technology | 0,29% |
| Monolithic Power Systems | 0,28% |
| Huntington Ingalls Inds | 0,28% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0,27% |
Pays
| États-Unis | 90,88% |
| Irlande | 1,94% |
| Autre | 7,18% |
Secteurs
| Industrie | 15,60% |
| Technologie | 13,68% |
| Services financiers | 12,04% |
| Santé | 11,07% |
| Autre | 47,61% |
État : 25/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,96% |
| 1 mois | -1,09% |
| 3 mois | +0,70% |
| 6 mois | +3,54% |
| 1 an | +22,56% |
| 3 ans | +34,79% |
| 5 ans | +48,86% |
| Depuis la création (MAX) | +49,20% |
| 2025 | -1,93% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,40% |
| 2022 | -6,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,37% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,73 | 1,65% |
| 2025 | EUR 0,73 | 1,36% |
| 2024 | EUR 0,72 | 1,58% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,30% |
| Volatilité 3 ans | 14,93% |
| Volatilité 5 ans | 16,90% |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,13% |
| Perte maximale depuis la création | -21,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® Equal Weight
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 829 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPED ?
Le nom de SPED est Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist est SPED.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist est IE00BM8QRY62.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist est de 301 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.