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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 363 M
Date de lancement
6 avril 2021
Positions
502
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. L'indice S&P 500® Equal Weight (EWI) suit les actions américaines à grande capitalisation également pondérées avec un poids fixe de 0,20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 363 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,63% |
| Date de lancement / première cotation | 6 avril 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 502 au total
3,20%
| Moderna | 0,64% |
| Zebra Technologies | 0,31% |
| Charles River Labs /US | 0,30% |
| Expedia Group, Inc. | 0,29% |
| PayPal Holdings, Inc. | 0,28% |
| DoorDash | 0,28% |
| Veeva Systems | 0,28% |
| Global Payments | 0,28% |
| Airbnb | 0,27% |
| Newmont Corp. | 0,27% |
Pays
| États-Unis | 95,26% |
| Irlande | 2,08% |
| Autre | 2,66% |
Secteurs
| Finance | 21,07% |
| Technologie | 14,94% |
| Industrie | 13,67% |
| Soins de santé | 12,84% |
| Autre | 37,48% |
État : 26/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,61% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,50% |
| 6 mois | +13,15% |
| 1 an | +16,91% |
| 3 ans | +47,87% |
| 5 ans | +52,07% |
| Depuis le lancement (MAX) | +67,37% |
| 2025 | -1,93% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,40% |
| 2022 | -6,41% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,28% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,76 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,76 | 1,47% |
| 2025 | EUR 0,73 | 1,36% |
| 2024 | EUR 0,72 | 1,58% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,63% |
| Volatilité 3 ans | 14,63% |
| Volatilité 5 ans | 16,79% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,13% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPED ?
Le nom de SPED est Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist est SPED.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist est IE00BM8QRY62.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist est de 363 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.