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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,69% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
1 juin 2021
Positions
45
Aperçu
Description
Le US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des sociétés du monde entier actives dans le secteur des voyages et du tourisme. Les compagnies aériennes, les entreprises hôtelières et les opérateurs de lignes de croisière sont suivis par l'indice. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | US Global Investors Travel |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Voyages et loisirs, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,33% |
| Date de lancement / première cotation | 1 juin 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 45 au total
48,77%
| Delta Air Lines, Inc. | 7,21% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 6,06% |
| Viking Holdings Ltd | 4,85% |
| Marriott International | 4,80% |
| Hilton Worldwide Holdings | 4,64% |
| Ryanair Holdings | 4,56% |
| InterContinental Hotels | 4,47% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 4,36% |
| Airbnb | 3,95% |
| Carnival | 3,87% |
Secteurs
| Industrie | 46,11% |
| Biens de consommation cycliques | 38,19% |
| Technologie | 2,67% |
| Autre | 13,03% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,94% |
| 1 mois | +10,66% |
| 3 mois | +13,04% |
| 6 mois | +1,72% |
| 1 an | +15,24% |
| 3 ans | +46,97% |
| 5 ans | +55,94% |
| Depuis le lancement (MAX) | +45,16% |
| 2025 | +4,82% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +25,64% |
| 2022 | -13,78% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,33% |
| Volatilité 3 ans | 20,22% |
| Volatilité 5 ans | 23,58% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,75 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,23% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRYP ?
Le nom de TRYP est US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating est TRYP.
Quel est l’ISIN de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating est IE00BMFNW783.
Quels sont les coûts de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,69% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.