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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 10 125 M
Date de création
24 septembre 2020
Aperçu
Description
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 10 125 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,55% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,37% |
| 1 mois | -0,10% |
| 3 mois | +6,75% |
| 6 mois | +14,07% |
| 1 an | +3,59% |
| 3 ans | +62,69% |
| 5 ans | +108,28% |
| Depuis la création (MAX) | +122,95% |
| 2024 | +33,00% |
| 2023 | +21,53% |
| 2022 | -12,99% |
| 2021 | +39,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,55% |
| Volatilité 3 ans | 16,27% |
| Volatilité 5 ans | 17,68% |
| Rendement par risque 1 an | 0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,89 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,58% |
| Perte maximale depuis la création | -22,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | I500 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | I500 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | I500 | I500 NA INAVI505 | I500.AS 4JDBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | I500 | I500 LN INAVI503 | I500.L 4JC9INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | I500 | I500 SE INAVI505 | I500.S 4JDBINAV.DE | |
| XETRA | EUR | I500 | I500G GY INAVI501 | I500.DE 4JC7INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 484 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 555 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 512 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 824 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 240 | 0,13% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de I500 ?
Le nom de I500 est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) est I500.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) est IE00BMTX1Y45.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) est de 10 125 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.