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ETF Actively managed strategy
TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 216 m
Inception Date
8 December 2020
Holdings
14,545
Aperçu
Description
Le Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating est un ETF géré activement.
The umbrella fund Vanguard LifeStrategy 40% Equity invests in various ETFs worldwide. 40% of fund assets are invested in stocks from developed and emerging markets. The remaining 60% are invested in bonds. Issuers may come from developed and emerging markets, but the bonds are either denominated in or currency hedged to Euro.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Vanguard LifeStrategy 40% Equity |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 216 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,75% |
| Date de création/début du négoce | 8 décembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 20,8% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 14 545 au total
53,55%
| IE00BG47KH54 | 19,22% |
| IE00BK5BQV03 | 18,57% |
| IE00BH04GL39 | 10,30% |
| IE00BK5BR733 | 2,21% |
| IE00BMX0B524 | 1,39% |
| Apple | 0,66% |
| Microsoft | 0,61% |
| Amazon.com, Inc. | 0,25% |
| Alphabet, Inc. A | 0,17% |
| UnitedHealth Group | 0,17% |
Secteurs
| Technologie | 7,90% |
| Services financiers | 5,94% |
| Santé | 5,31% |
| Industrie | 4,20% |
| Autre | 76,65% |
État : 30/12/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,07% |
| 1 mois | +4,01% |
| 3 mois | +1,11% |
| 6 mois | +1,55% |
| 1 an | +10,46% |
| 3 ans | +25,10% |
| 5 ans | +17,12% |
| Depuis la création (MAX) | +20,64% |
| 2025 | +5,40% |
| 2024 | +9,81% |
| 2023 | +9,83% |
| 2022 | -14,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,75% |
| Volatilité 3 ans | 5,45% |
| Volatilité 5 ans | 6,11% |
| Rendement par risque 1 an | 2,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,42 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,23% |
| Perte maximale depuis la création | -16,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | V40A | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VNGA40 | IV40AEUR | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | IV40AEUR | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | V40A | V40A NA IV40AEUR | V40A.AS | |
| XETRA | EUR | V40A | V40A GY IV40AEUR | V40A.DE IV40AEUR |
Further information
Further ETFs on the Vanguard LifeStrategy 40% Equity index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing | 38 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of V40A?
The name of V40A is Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating.
What is the ticker of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating?
The primary ticker of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating is V40A.
What is the ISIN of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating?
The ISIN of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating is IE00BMVB5M21.
What are the costs of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating?
The total expense ratio (TER) of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating paying dividends?
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating?
The fund size of Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating is 216m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.