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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 860 M
Date de lancement
20 novembre 2020
Positions
445
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Catégorie d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 860 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,17% |
| Date de lancement / première cotation | 20 novembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 445 au total
8,05%
| OAT2.75%25OCT27 | 0,89% |
| FR001400L834 | 0,88% |
| FR001400HI98 | 0,86% |
| FR0012993103 | 0,84% |
| FR001400X8V5 | 0,80% |
| FR0011883966 | 0,80% |
| FR001400PM68 | 0,78% |
| FR001400Z2L7 | 0,74% |
| OAT3%25MAY33 | 0,73% |
| FR0014012II5 | 0,73% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,23% |
| 1 mois | -1,56% |
| 3 mois | +0,23% |
| 6 mois | -1,04% |
| 1 an | +0,08% |
| 3 ans | +6,97% |
| 5 ans | -12,93% |
| Depuis le lancement (MAX) | -13,98% |
| 2025 | +0,66% |
| 2024 | +1,74% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,55% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,17% |
| Volatilité 3 ans | 4,80% |
| Volatilité 5 ans | 6,25% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5 354 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est IE00BMYHQM42.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est de 860 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.