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TER
0,19% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
26 février 2021
Positions
786
Aperçu
Description
Le UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc reproduit l'index Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. The Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB index tracks large and medium-sized companies from developed countries worldwide that are driving the move towards a low-carbon economy
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,80% |
| Date de lancement / première cotation | 26 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 786 au total
27,21%
| Apple | 5,14% |
| NVIDIA Corp. | 4,86% |
| Microsoft | 3,89% |
| Alphabet, Inc. A | 2,50% |
| Broadcom Inc. | 2,33% |
| Alphabet, Inc. C | 2,16% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Tesla | 1,84% |
| Johnson & Johnson | 1,39% |
| ASML Holding NV | 1,19% |
Secteurs
| Technologie | 29,23% |
| Santé | 13,05% |
| Télécommunication | 12,96% |
| Services financiers | 8,26% |
| Autre | 36,50% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,47% |
| 1 mois | +5,64% |
| 3 mois | +7,67% |
| 6 mois | +9,24% |
| 1 an | +25,28% |
| 3 ans | +55,06% |
| 5 ans | +74,46% |
| Depuis le lancement (MAX) | +91,48% |
| 2025 | +7,51% |
| 2024 | +22,45% |
| 2023 | +18,30% |
| 2022 | -13,68% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,80% |
| Volatilité 3 ans | 12,35% |
| Volatilité 5 ans | 14,17% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,83 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CLIMA | CLIMA IM CLIMAEIV | CLIMA.MI CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CLIMA | CLIMA SW CLIMAUIV | CLIMA.S CLIMAUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW11 | AW11 GY CLIMAEIV | AW11.DE CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AW11 ?
Le nom de AW11 est UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est AW11.
Quel est l’ISIN de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est IE00BN4PXC48.
Quels sont les coûts de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.