TER
0,19% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 169 M
Date de lancement
10 septembre 2014
Positions
398
Aperçu
Description
Le Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF reproduit l'index JPX-Nikkei 400. L'indice JPX-Nikkei 400 suit l'évolution de 400 actions japonaises. Ces actions sont principalement sélectionnées en fonction de leur rendement sur capitaux propres et de leur bénéfice d'exploitation cumulé.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JPX-Nikkei 400 |
| Univers d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 169 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | JPY |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,73% |
| Date de lancement / première cotation | 10 septembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 398 au total
16,95%
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,28% |
| Sony Group Corp. | 1,75% |
| Hitachi Ltd. | 1,73% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,65% |
| ITOCHU Corp. | 1,63% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,60% |
| Mitsui & Co., Ltd. | 1,60% |
| Mitsubishi Corp. | 1,59% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,58% |
| Advantest Corp. | 1,54% |
Pays
| Japon | 99,66% |
| Autre | 0,34% |
Secteurs
| Industrie | 21,16% |
| Technologie | 20,89% |
| Finance | 17,31% |
| biens de consommation cycliques | 9,58% |
| Autre | 31,06% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,72% |
| 1 mois | +4,40% |
| 3 mois | +6,89% |
| 6 mois | +16,47% |
| 1 an | +30,30% |
| 3 ans | +65,72% |
| 5 ans | +68,98% |
| Depuis le lancement (MAX) | +202,47% |
| 2025 | +10,00% |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +15,12% |
| 2022 | -10,31% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,73% |
| Volatilité 3 ans | 20,18% |
| Volatilité 5 ans | 18,78% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,17% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S400 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | N400 | N400 IM SMLNIN | N400.MI X2ISINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | N400 | N400 LN N400IN | N400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBP | - | S400 LN S400IN | S400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLN | SMLN GY SMLNIN | SMLN.DE X2ISINAV.DE | Commerzbank |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2 128 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1 530 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de N400 ?
Le nom de N400 est Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est N400.
Quel est l’ISIN de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est IE00BPRCH686.
Quels sont les coûts de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est de 169 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.