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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 375 M
Date de création
6 novembre 2014
Aperçu
Description
Le Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF reproduit l'index Nasdaq Biotechnology. The Nasdaq Biotechnology index tracks Nasdaq listed companies primarily engaged in biomedical research to develop new treatments and cures for human disease.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq Biotechnology |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
| Taille du fonds | EUR 375 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,85% |
| Date de création/début du négoce | 6 novembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,18% |
| 1 mois | +6,46% |
| 3 mois | +18,96% |
| 6 mois | +34,75% |
| 1 an | +13,81% |
| 3 ans | +22,25% |
| 5 ans | +31,54% |
| Depuis la création (MAX) | +105,95% |
| 2024 | +5,34% |
| 2023 | +0,54% |
| 2022 | -4,94% |
| 2021 | +7,96% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,85% |
| Volatilité 3 ans | 19,98% |
| Volatilité 5 ans | 22,51% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -23,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,95% |
| Perte maximale depuis la création | -41,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NBTK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | SBIO IM SBIOINE | SBIO.MI 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
| Borsa Italiana | EUR | SBIO | SBIO IM SBIOINE | SBIO.MI SBIOUSiv.P | Commerzbank KCG |
| Euronext Amsterdam | EUR | SBIO | SBIO NA SBIOINE | SBIO.AS SBIOUSiv.P | Commerzbank KCG |
| London Stock Exchange | GBX | SBIX | SBIX LN SBIOGBIV | SBIX.L SBIOGBiv.P | Commerzbank KCG |
| London Stock Exchange | USD | SBIO | SBIO LN SBIOIN | SBIO.L SBIOUSiv.P | Commerzbank KCG |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBIO | SBIO SW SBIOIN | SBIO.S SBIOUSiv.P | Commerzbank KCG |
| XETRA | EUR | NBTK | NBTK GR SBIOINE | NBTKG.DE SBIOUSiv.P | Commerzbank KCG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 44 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SBIO ?
Le nom de SBIO est Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF est SBIO.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF est IE00BQ70R696.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF est de 375 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.