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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
ISIN IE00BQWJFQ70
|Ticker ZPRI
TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 118 M
Date de lancement
14 avril 2015
Positions
2 423
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD reproduit l'index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. The Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index tracks global equity and global fixed income securities that, fall within infrastructure related industries. The Index is equally weighted between equities and fixed income (quarterly rebalancing).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 1 118 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,50% |
| Date de lancement / première cotation | 14 avril 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2 423 au total
11,12%
| NextEra Energy | 1,61% |
| Union Pacific | 1,47% |
| Iberdrola SA | 1,17% |
| The Southern | 1,14% |
| Enbridge | 1,10% |
| American Tower | 1,08% |
| Duke Energy | 1,04% |
| Waste Management | 0,93% |
| The Williams Cos | 0,80% |
| National Grid | 0,78% |
État : 31/07/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,91% |
| 1 mois | +1,10% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +6,67% |
| 1 an | +10,29% |
| 3 ans | +21,89% |
| 5 ans | +21,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | +53,01% |
| 2025 | +0,79% |
| 2024 | +9,70% |
| 2023 | +4,36% |
| 2022 | -9,32% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,88% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,95 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,95 | 3,09% |
| 2025 | EUR 0,95 | 2,95% |
| 2024 | EUR 0,88 | 2,94% |
| 2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,50% |
| Volatilité 3 ans | 9,52% |
| Volatilité 5 ans | 9,98% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,48% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | BAADER BANK AG Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | BAADER BANK AG Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | MAGI | MAGI SE INZPRIC | MAGI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRI ?
Le nom de ZPRI est State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD est ZPRI.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD est IE00BQWJFQ70.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD est de 1 118 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.