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State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD
ISIN IE00BSPLC520
|Ticker ZPRU
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 200 M
Date de lancement
18 février 2015
Positions
125
Aperçu
Description
Le State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI USA Value Weighted. The MSCI USA Value Weighted index tracks US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value Weighted |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 200 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,50% |
| Date de lancement / première cotation | 18 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 125 au total
36,52%
| Micron Technology | 6,41% |
| QUALCOMM, Inc. | 5,92% |
| Cisco Systems, Inc. | 4,82% |
| General Motors Co. | 3,93% |
| Hewlett Packard Ent /US | 2,95% |
| Verizon Communications | 2,95% |
| Accenture Plc | 2,56% |
| Adobe | 2,55% |
| AT&T, Inc. | 2,53% |
| Comcast Corp. | 1,90% |
Pays
| États-Unis | 91,59% |
| Irlande | 2,64% |
| Autre | 5,77% |
Secteurs
| Technologie | 39,95% |
| Biens de consommation cycliques | 10,79% |
| Télécommunication | 9,96% |
| Services financiers | 9,54% |
| Autre | 29,76% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +30,15% |
| 1 mois | +2,05% |
| 3 mois | +22,08% |
| 6 mois | +23,53% |
| 1 an | +51,79% |
| 3 ans | +80,10% |
| 5 ans | +84,04% |
| Depuis le lancement (MAX) | +263,52% |
| 2025 | +12,96% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -9,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,50% |
| Volatilité 3 ans | 16,54% |
| Volatilité 5 ans | 17,86% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -39,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRU ?
Le nom de ZPRU est State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD est ZPRU.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD est IE00BSPLC520.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD est de 200 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.