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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
10 mars 2015
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate. The Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate index tracks USD corporate bonds that mature between October 2017 and September 2018. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 10 mars 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -2,56% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +3,01% |
| 2024 | -10,74% |
| 2023 | +5,57% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2018 | EUR 0,04 | 1,08% |
| 2017 | EUR 0,06 | 1,35% |
| 2016 | EUR 0,07 | 1,56% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 6,59% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | - | EI18 LN INAVI18E | EI18.L 274ZINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | GI18 LN | GI18.L | |
| London Stock Exchange | USD | - | UI18 LN INAVI18U | UI18.L 2744INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF.
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L’ISIN de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF est IE00BVC3VM20.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF est de 6 millions d'euros.
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