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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 505 M
Date de lancement
13 avril 2017
Positions
92
Aperçu
Description
Le iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury 1-3 Year. The ICE US Treasury 1-3 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 6 505 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,71% |
| Date de lancement / première cotation | 13 avril 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 92 au total
15,05%
| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 2,26% |
| USA, NOTES 3.875% 31JUL2027, USD (BE-2027) | 1,54% |
| USA, NOTES 4.25% 30JUN2029, USD (AA-2029) | 1,47% |
| USA, NOTES 4.625% 30APR2029, USD (Y-2029) | 1,44% |
| USA, NOTES 3.625% 31AUG2027, USD (BG-2027) | 1,43% |
| USA, NOTES 4.5% 31MAY2029, USD (Z-2029) | 1,40% |
| USA, NOTES 3.5% 30SEP2027, USD (BH-2027) | 1,38% |
| USA, NOTES 3.75% 30APR2028, USD (BA-2028) | 1,38% |
| USA, NOTES 4% 31MAY2028, USD (BC-2028) | 1,38% |
| USA, NOTES 3.875% 31MAR2028, USD (AZ-2028) | 1,37% |
Pays
| États-Unis | 99,81% |
| Autre | 0,19% |
Secteurs
| Souverain | 99,81% |
| Non corporatif | 0,18% |
| Autre | 0,01% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,19% |
| 1 mois | -1,53% |
| 3 mois | +0,78% |
| 6 mois | +1,98% |
| 1 an | +2,39% |
| 3 ans | +5,76% |
| 5 ans | +11,50% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,36% |
| 2025 | -7,02% |
| 2024 | +10,63% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,32% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,71% |
| Volatilité 3 ans | 6,99% |
| Volatilité 5 ans | 7,94% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,38% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0F | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTAN MM | IBTAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IBTA | IBTA LN INAVIBTU | IBTA.L 0TVAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBTA | IBTA SE | IBTA.S |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE US Treasury 1-3 Year
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 159 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IBTA ?
Le nom de IBTA est iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) est IBTA.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) est IE00BYXPSP02.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) est de 6 505 millions d'euros.
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