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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de lancement
3 juillet 2018
Positions
702
Aperçu
Description
Le iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. The Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond index tracks local currency bonds issued by governments of developed countries worldwide. Rating: minimum AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,95% |
| Date de lancement / première cotation | 3 juillet 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 702 au total
6,94%
Pays
| Allemagne | 20,05% |
| Canada | 15,64% |
| Australie | 11,09% |
| Grande-Bretagne | 9,97% |
| Autre | 43,25% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,22% |
| 1 mois | +1,47% |
| 3 mois | -0,96% |
| 6 mois | +0,24% |
| 1 an | -0,24% |
| 3 ans | +5,61% |
| 5 ans | -12,10% |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,17% |
| 2025 | -3,34% |
| 2024 | +0,72% |
| 2023 | +4,52% |
| 2022 | -15,86% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,95% |
| Volatilité 3 ans | 7,23% |
| Volatilité 5 ans | 8,82% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,54% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 124 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | 85 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 72 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 30 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 30 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GAAA ?
Le nom de GAAA est iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est GAAA.
Quel est l’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est IE00BZ171348.
Quels sont les coûts de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est de 33 millions d'euros.
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