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TER
0,28% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 534 M
Date de lancement
28 septembre 2018
Aperçu
Description
Le iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD reproduit l'index Bloomberg Roll Select Commodity. The Bloomberg Roll Select Commodity index tracks a broad resource basket. The index aims to reduce the impact of negative roll returns.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Roll Select Commodity |
| Univers d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 1 534 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,55% |
| Date de lancement / première cotation | 28 septembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 21,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +34,20% |
| 1 mois | +3,59% |
| 3 mois | +4,58% |
| 6 mois | +18,77% |
| 1 an | +42,79% |
| 3 ans | +45,98% |
| 5 ans | +92,35% |
| Depuis le lancement (MAX) | +120,95% |
| 2025 | +2,67% |
| 2024 | +12,13% |
| 2023 | -6,75% |
| 2022 | +24,73% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,55% |
| Volatilité 3 ans | 16,17% |
| Volatilité 5 ans | 17,24% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,81 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,54% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS39 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ROLLN MM | ROLLN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | ROLL | ROLL LN INAVROLU | ISROLL.L 0DJ6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | ROLG | ROLG LN INAVROLG | ISROLG.L 0DJ4INAV.DE |
Plus d'informations
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| UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | 117 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities | 112 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ROLL ?
Le nom de ROLL est iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD ?
Le sigle de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD est ROLL.
Quel est l’ISIN de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD ?
L’ISIN de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD est IE00BZ1NCS44.
Quels sont les coûts de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD est de 1 534 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.