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| Indice | CoinShares-Compass Smart Contract Platform |
| Univers d’investissement | Cryptomonnaies |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,00% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
| Structure juridique | ETN |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 54,02% |
| Date de lancement / première cotation | 27 mars 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Jersey |
| Émetteur | CoinShares |
| Structure du fonds | Limited Company |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | JTC Fund Solutions (Jersey) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Komainu Digital |
| Auditeur | Baker Tilly Channel Islands Limited |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | -36,51% |
| 1 mois | -21,75% |
| 3 mois | -17,34% |
| 6 mois | -41,99% |
| 1 an | -43,39% |
| 3 ans | +9,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,44% |
| 2025 | -36,67% |
| 2024 | +53,39% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 54,02% |
| Volatilité 3 ans | 59,84% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,80 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -64,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -67,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -67,67% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CSSC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CSSC | - - | - - | - |
| XETRA | USD | CSSC | CSSC GR | Flow Traders B.V. |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Bitcoin | 1 107 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| WisdomTree Physical Bitcoin | 1 014 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco Physical Bitcoin | 244 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| CoinShares Physical Staked Ethereum | 235 | 0,00% p.a. | Capitalisation | Complète |
| CoinShares Physical Staked Solana | 159 | 0,00% p.a. | Capitalisation | Complète |