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TER
0,48% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 109 M
Date de création
12 janvier 2005
Aperçu
Description
Le S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) reproduit l'index S&P GSCI® Capped Component 35/20. The S&P GSCI® Capped Component 35/20 index is a broad commodities index that tracks 24 commodities. The index weight is based on the world production. The largest component of the index is capped at 35% and the remaining components at 20% on a quarterly basis.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P GSCI® Capped Component 35/20 |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché, Monde |
| Taille du fonds | EUR 109 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,83% |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2005 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale|BNP |
| Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,66% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,29% |
| 6 mois | -2,59% |
| 1 an | -0,63% |
| 3 ans | -58,50% |
| 5 ans | -71,65% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -61,45% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -3,49% |
| 2021 | -19,34% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,83% |
| Volatilité 3 ans | 41,94% |
| Volatilité 5 ans | 34,30% |
| Rendement par risque 1 an | -0,06 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged).
Quel est le sigle de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) ?
Le sigle de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) est -.
Quel est l’ISIN de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) ?
L’ISIN de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) est LU0203243414.
Quels sont les coûts de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) s'élève à 0,48% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) ?
La taille du fonds de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A (Euro unhedged) est de 109 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.