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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 697 M
Date de lancement
22 janvier 2007
Positions
20
Aperçu
Description
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive Swiss Large Cap. L'indice Solactive Swiss Large Cap suit les 20 actions suisses de grande et moyenne capitalisation les plus importantes et les plus liquides.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Swiss Large Cap |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 1 697 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,37% |
| Date de lancement / première cotation | 22 janvier 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
84,16%
| Roche Holding AG | 15,78% |
| Novartis AG | 15,50% |
| Nestlé SA | 13,98% |
| ABB Ltd. | 9,65% |
| UBS Group AG | 8,78% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,77% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,03% |
| Holcim Ltd. | 2,70% |
| Swiss Re AG | 2,59% |
| Lonza Group AG | 2,38% |
Pays
| Suisse | 79,12% |
| Autre | 20,88% |
Secteurs
| Services financiers | 20,13% |
| Santé | 19,72% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,98% |
| Industrie | 10,85% |
| Autre | 35,32% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,44% |
| 1 mois | +7,08% |
| 3 mois | +14,11% |
| 6 mois | +10,72% |
| 1 an | +24,61% |
| 3 ans | +45,31% |
| 5 ans | +50,62% |
| Depuis le lancement (MAX) | +308,69% |
| 2025 | +18,54% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +11,65% |
| 2022 | -12,20% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,37% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,24 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,24 | 1,68% |
| 2025 | EUR 2,24 | 1,78% |
| 2024 | EUR 2,05 | 1,67% |
| 2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
| 2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,37% |
| Volatilité 3 ans | 12,53% |
| Volatilité 5 ans | 12,93% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,99 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,65% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XSMI ?
Le nom de XSMI est Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est XSMI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est LU0274221281.
Quels sont les coûts de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D est de 1 697 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.