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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 182 M
Date de lancement
11 mars 2008
Aperçu
Description
Le Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 1 182 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,10% |
| Date de lancement / première cotation | 11 mars 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 15,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,04% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +0,48% |
| 6 mois | +0,96% |
| 1 an | +1,98% |
| 3 ans | +9,11% |
| 5 ans | +10,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,17% |
| 2025 | +2,23% |
| 2024 | +3,78% |
| 2023 | +3,28% |
| 2022 | -0,03% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,86% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,36 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,36 | 1,86% |
| 2025 | EUR 2,96 | 2,33% |
| 2024 | EUR 4,69 | 3,69% |
| 2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
| 2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,10% |
| Volatilité 3 ans | 0,14% |
| Volatilité 5 ans | 0,15% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 20,53 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 20,70 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 12,99 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -0,64% |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DX22 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEOD ?
Le nom de XEOD est Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est XEOD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est LU0335044896.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D est de 1 182 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.