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| Indice | STOXX® Europe 600 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 367 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,18% |
| Date de création/début du négoce | 3 septembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | +8,18% |
| 1 mois | +3,40% |
| 3 mois | +10,45% |
| 6 mois | +6,13% |
| 1 an | +2,00% |
| 3 ans | +15,37% |
| 5 ans | +39,81% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -10,90% |
| 2023 | +24,56% |
| 2022 | -2,15% |
| 2021 | +28,17% |
| Rendement actuel de distribution | 2,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,29 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,29 | 2,42% |
| 2022 | EUR 2,29 | 2,28% |
| 2021 | EUR 1,76 | 2,15% |
| 2020 | EUR 1,70 | 1,98% |
| 2019 | EUR 2,37 | 3,44% |
| Volatilité 1 an | 18,18% |
| Volatilité 3 ans | 20,55% |
| Volatilité 5 ans | 17,68% |
| Rendement par risque 1 an | 0,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C060 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXXR GR CNAVSXXR | CBSTOXXRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXXR GF CNAVSXXR | CBSTOXXR.F CBSTOXXRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBEU6 | CBEU6EU SW CNAVSXXR | CBSTOXXREU.S CBSXXREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBEU6 | CBEU6 SW CBEU6CIV | CBSTOXXR.S CBEU6CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C060 | CBSXXR GS CNAVSXXR | CBSTOXXR.SG CBSTOXXRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C060 | CBSXXR GY CNAVSXXR | CBSTOXXR.DE CBSXXREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10 055 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5 395 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 4 898 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 4 116 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 4 109 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |