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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 79 M
Date de création
11 mai 2010
Positions
23
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE Singapore Government Bond. The FTSE Singapore Government Bond index tracks Singaporean government bonds. Rating: AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Singapore Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, SGD, Singapour, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 79 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | SGD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,03% |
| Date de création/début du négoce | 11 mai 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 23 au total
59,45%
| SG7J60932174 | 7,86% |
| SG7U32949426 | 7,34% |
| SG31A7000004 | 6,27% |
| SG3263998209 | 6,26% |
| SG3261987691 | 6,07% |
| SGXF12888537 | 5,69% |
| SG31A9000002 | 5,50% |
| SGXF47639806 | 5,23% |
| SG3254976487 | 4,65% |
| SG31B7000002 | 4,58% |
Pays
| Singapour | 90,08% |
| Autre | 9,92% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 02/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,29% |
| 1 mois | -2,91% |
| 3 mois | -3,21% |
| 6 mois | -0,86% |
| 1 an | +0,54% |
| 3 ans | +7,26% |
| 5 ans | +9,74% |
| Depuis la création (MAX) | +60,65% |
| 2024 | +5,10% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +1,22% |
| 2021 | +0,70% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,03% |
| Volatilité 3 ans | 5,59% |
| Volatilité 5 ans | 5,83% |
| Rendement par risque 1 an | 0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -6,83% |
| Perte maximale depuis la création | -16,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Stock Exchange | SGD | KV4 | KV4 SP | DCSX.SI KV4SGDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C est LU0378818560.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C est de 79 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.