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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 76 M
Date de création
3 décembre 2008
Aperçu
Description
Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF reproduit l'index S&P SmallCap 600. The S&P SmallCap 600 index tracks 600 small cap US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 76 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,27% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,35% |
| 1 mois | +2,35% |
| 3 mois | -7,43% |
| 6 mois | -8,20% |
| 1 an | -1,78% |
| 3 ans | +25,65% |
| 5 ans | +50,33% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -11,88% |
| 2023 | +38,77% |
| 2022 | +0,33% |
| 2021 | +25,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,14% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,63 | 1,10% |
| 2022 | EUR 0,63 | 1,01% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,77% |
| 2020 | EUR 0,50 | 1,10% |
| 2019 | EUR 0,45 | 1,23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,27% |
| Volatilité 3 ans | 33,76% |
| Volatilité 5 ans | 28,21% |
| Rendement par risque 1 an | -0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X023 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBNCUDUS GF CNAVNCUS | CBMINUSS.F CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X023 | CBNCUDUS GS CNAVNCUS | CBMINUSS.SG CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X023 | CBNCUDUS GY CNAVNCUS | CBMINUSS.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P SmallCap 600
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 736 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X023 ?
Le nom de X023 est Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est X023.
Quel est l’ISIN de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est LU0392496005.
Quels sont les coûts de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est de 76 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.