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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 325 M
Date de création
18 avril 2017
Positions
1 191
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged reproduit l'index FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 325 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,74% |
| Date de création/début du négoce | 18 avril 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 191 au total
4,10%
| US91282CMM00 | 0,44% |
| US91282CKQ32 | 0,43% |
| US91282CLW90 | 0,42% |
| US91282CNC19 | 0,42% |
| US91282CNT44 | 0,42% |
| US91282CJZ59 | 0,41% |
| US91282CJJ18 | 0,41% |
| US91282CLF67 | 0,41% |
| US91282CHT18 | 0,37% |
| US91282CGQ87 | 0,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,41% |
| 1 mois | +2,96% |
| 3 mois | -0,52% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | -7,41% |
| 3 ans | +0,88% |
| 5 ans | +1,32% |
| Depuis la création (MAX) | +1,86% |
| 2025 | -8,41% |
| 2024 | +7,75% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,74% |
| Volatilité 3 ans | 8,95% |
| Volatilité 5 ans | 9,38% |
| Rendement par risque 1 an | -0,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,83% |
| Perte maximale depuis la création | -15,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGSI ?
Le nom de XGSI est Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged est XGSI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged est LU0641006456.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged est de 325 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.