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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 7 m
Startdatum
2 février 2012
Bedrijven
191
Overzicht
Beschrijving
Le UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 7-10 ans. Notation : AA.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Fondsgrootte | EUR 7 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,68% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 2 février 2012 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 12,5% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 191
10,36%
Landen
| États-Unis | 98,66% |
| Autre | 1,34% |
Sectoren
| Souverain | 98,66% |
| Autre | 1,34% |
Vanaf 31/08/2026
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +3,78% |
| 1 maand | +2,93% |
| 3 maanden | +1,13% |
| 6 maanden | +3,72% |
| 1 jaar | +3,19% |
| 3 jaar | +6,17% |
| 5 jaar | -3,49% |
| Since inception | +38,20% |
| 2025 | -5,33% |
| 2024 | +5,55% |
| 2023 | -0,13% |
| 2022 | -9,71% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,96% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,99 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,99 | 2,97% |
| 2025 | EUR 0,73 | 2,05% |
| 2024 | EUR 0,87 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,97 | 2,71% |
| 2022 | EUR 0,51 | 1,27% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,68% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,22% |
| Volatiliteit 5 jaar | 10,37% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,56 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,25 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,07 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,74% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,88% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,18% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,41% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UT7EUA | UT7EUA IM UETFUEFI | UT7EUA.MI IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFI | UEFI NA UETFUEFI | UEFI.AS IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB82 | UB82 LN UETFUB82 | UB82.L IUT7GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UT7USA | UT7USA SW IUT7USAS | UT7USA.S UT7USAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFI | UEFI GY UETFUEFI | UEFI.DE IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 202 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 2 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEFI ?
Le nom de UEFI est UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis est UEFI.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis est LU0721552973.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis est de 7 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.