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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 129 M
Date de lancement
28 octobre 2013
Positions
153
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) suit les obligations indexées sur l'inflation émises par les gouvernements des pays développés en monnaie nationale. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 129 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,63% |
| Date de lancement / première cotation | 28 octobre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 153 au total
16,37%
| US91282CNS60 | 1,84% |
| US91282CML27 | 1,79% |
| US91282CLE92 | 1,69% |
| US91282CPH87 | 1,61% |
| US91282CDX65 | 1,61% |
| US91282CNB36 | 1,60% |
| US91282CJY84 | 1,59% |
| US91282CCM10 | 1,57% |
| US91282CGK18 | 1,55% |
| US912828ZZ63 | 1,52% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,10% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | -0,81% |
| 6 mois | +0,63% |
| 1 an | +2,96% |
| 3 ans | +3,81% |
| 5 ans | -12,14% |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,32% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | -2,18% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,00% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,91 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,91 | 1,01% |
| 2025 | EUR 1,80 | 0,95% |
| 2024 | EUR 1,92 | 0,99% |
| 2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
| 2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,63% |
| Volatilité 3 ans | 5,01% |
| Volatilité 5 ans | 7,20% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,61% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 105 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGII ?
Le nom de XGII est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est XGII.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est LU0962078753.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est de 129 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.