TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 954 M
Date de création
29 novembre 2013
Positions
318
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 1-10 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 954 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,51% |
| Date de création/début du négoce | 29 novembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 318 au total
10,14%
| FR0011883966 | 1,20% |
| FR0012993103 | 1,07% |
| FR0013286192 | 1,06% |
| FR0013341682 | 1,04% |
| FR001400HI98 | 1,02% |
| FR0011317783 | 1,00% |
| FR001400PM68 | 0,98% |
| FR0013313582 | 0,94% |
| FR001400L834 | 0,92% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,91% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,32% |
| 1 mois | +0,82% |
| 3 mois | +0,98% |
| 6 mois | +1,92% |
| 1 an | +2,97% |
| 3 ans | +11,79% |
| 5 ans | -2,01% |
| Depuis la création (MAX) | +7,66% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | +2,34% |
| 2023 | +5,75% |
| 2022 | -12,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,34% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 2,35% |
| 2025 | EUR 0,22 | 1,84% |
| 2024 | EUR 0,18 | 1,55% |
| 2023 | EUR 0,08 | 0,72% |
| 2020 | EUR 0,01 | 0,05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,51% |
| Volatilité 3 ans | 3,48% |
| Volatilité 5 ans | 4,00% |
| Rendement par risque 1 an | 1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,09 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,99% |
| Perte maximale depuis la création | -14,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SS1EUAN MM | SS1EUAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SS1EUA | SS1EUA IM UETF0016 | SS1EUA.MI ISS1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SS1EUA | SS1EUA SW UETF0016 | SS1EUA.S ISS1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF4 | UEF4 GY UETF0016 | UEF4.DE ISS1EUAINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SS1EUA ?
Le nom de SS1EUA est UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis ?
Le sigle de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis est SS1EUA.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis est LU0969639128.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis est de 954 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.