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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 200 M
Date de création
8 janvier 2015
Positions
57
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. L'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling suit l'évolution des obligations d'entreprises libellées en euros les plus importantes et les plus liquides, notées "sub-investment grade". Durée de vie de 1 à 3 ans. Au cours de l'année spécifiée dans le nom de l'indice, l'indice passera à la fenêtre d'échéance suivante et investira dans des obligations qui arriveront à échéance trois ans plus tard. Ce roulement se répète tous les trois ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 200 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,58% |
| Date de création/début du négoce | 8 janvier 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 57 au total
29,16%
| XS1645722262 | 3,13% |
| XS2240463674 | 3,12% |
| FR001400EA16 | 3,06% |
| FR001400EJI5 | 3,02% |
| XS2199597456 | 3,00% |
| XS2289588837 | 2,98% |
| XS2406607098 | 2,95% |
| XS2079388828 | 2,88% |
| DE000A2YB7B5 | 2,52% |
| XS2115190451 | 2,50% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 02/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,15% |
| 1 mois | +0,93% |
| 3 mois | +1,64% |
| 6 mois | +3,09% |
| 1 an | +5,40% |
| 3 ans | +18,17% |
| 5 ans | +16,15% |
| Depuis la création (MAX) | +27,92% |
| 2024 | +5,42% |
| 2023 | +7,22% |
| 2022 | -4,84% |
| 2021 | +2,59% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,94% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,34 | 3,99% |
| 2024 | EUR 0,48 | 5,55% |
| 2023 | EUR 0,60 | 6,95% |
| 2022 | EUR 0,43 | 4,57% |
| 2021 | EUR 0,49 | 5,01% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,58% |
| Volatilité 3 ans | 4,00% |
| Volatilité 5 ans | 3,77% |
| Rendement par risque 1 an | 2,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,43 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,80 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,41% |
| Perte maximale depuis la création | -16,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XHY1 | XHY1 IM | XHY1.MI XHY1NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XHY1 | XHY1 GY | XHY1.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XHY1 ?
Le nom de XHY1 est Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D est XHY1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D est LU1109939865.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D est de 200 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.