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TER
0,30% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 263 m
Startdatum
8 januari 2015
Bedrijven
47
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D seeks to track the iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling index. The iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating. Time to maturity 1-3 years. In the year specified in the index name, the index will roll into the next maturity window and invest in bonds that mature three years later. This roll will repeat every three years.
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Fondsgrootte | EUR 263 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 2,27% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 8 januari 2015 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 47 au total
30,23%
| DE000A2YB7B5 | 3,11% |
| FR001400EA16 | 3,11% |
| FR0013422623 | 3,10% |
| XS2115190451 | 3,09% |
| XS2406607098 | 3,06% |
| XS1645722262 | 3,04% |
| XS2079388828 | 2,99% |
| XS2240463674 | 2,92% |
| FR001400EJI5 | 2,91% |
| XS2199597456 | 2,90% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,26% |
| 1 mois | -0,08% |
| 3 mois | +0,50% |
| 6 mois | +1,67% |
| 1 an | +4,21% |
| 3 ans | +16,48% |
| 5 ans | +14,77% |
| Depuis la création (MAX) | +27,96% |
| 2025 | +4,91% |
| 2024 | +5,42% |
| 2023 | +7,22% |
| 2022 | -4,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,35 | 4,06% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,98% |
| 2024 | EUR 0,48 | 5,55% |
| 2023 | EUR 0,60 | 6,95% |
| 2022 | EUR 0,43 | 4,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,27% |
| Volatilité 3 ans | 3,51% |
| Volatilité 5 ans | 3,78% |
| Rendement par risque 1 an | 1,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,48 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,41% |
| Perte maximale depuis la création | -16,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XHY1 | XHY1 IM | XHY1.MI XHY1NAV=DBFT | |
| Xetra | EUR | XHY1 | XHY1 GY | XHY1.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.751 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.505 | 0,14% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 4.009 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.599 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of XHY1?
The name of XHY1 is Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D is XHY1.
What is the ISIN of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D is LU1109939865.
What are the costs of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D is 263m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.