Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 263 M
Date de création
8 janvier 2015
Positions
47
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. L'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling suit l'évolution des obligations d'entreprises libellées en euros les plus importantes et les plus liquides, notées "sub-investment grade". Durée de vie de 1 à 3 ans. Au cours de l'année spécifiée dans le nom de l'indice, l'indice passera à la fenêtre d'échéance suivante et investira dans des obligations qui arriveront à échéance trois ans plus tard. Ce roulement se répète tous les trois ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 263 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,27% |
| Date de création/début du négoce | 8 janvier 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 47 au total
30,23%
| DE000A2YB7B5 | 3,11% |
| FR001400EA16 | 3,11% |
| FR0013422623 | 3,10% |
| XS2115190451 | 3,09% |
| XS2406607098 | 3,06% |
| XS1645722262 | 3,04% |
| XS2079388828 | 2,99% |
| XS2240463674 | 2,92% |
| FR001400EJI5 | 2,91% |
| XS2199597456 | 2,90% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,26% |
| 1 mois | -0,08% |
| 3 mois | +0,50% |
| 6 mois | +1,67% |
| 1 an | +4,21% |
| 3 ans | +16,48% |
| 5 ans | +14,77% |
| Depuis la création (MAX) | +27,96% |
| 2025 | +4,91% |
| 2024 | +5,42% |
| 2023 | +7,22% |
| 2022 | -4,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,35 | 4,06% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,98% |
| 2024 | EUR 0,48 | 5,55% |
| 2023 | EUR 0,60 | 6,95% |
| 2022 | EUR 0,43 | 4,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,27% |
| Volatilité 3 ans | 3,51% |
| Volatilité 5 ans | 3,78% |
| Rendement par risque 1 an | 1,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,48 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,41% |
| Perte maximale depuis la création | -16,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XHY1 | XHY1 IM | XHY1.MI XHY1NAV=DBFT | |
| Xetra | EUR | XHY1 | XHY1 GY | XHY1.DE |
Meer informatie
Andere ETF met vergelijkbare beleggingsfocus
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.454 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.751 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.505 | 0,14% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 4.009 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.599 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Veelgestelde vragen
What is the name of XHY1?
The name of XHY1 is Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D is XHY1.
What is the ISIN of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D is LU1109939865.
What are the costs of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D is 263m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.