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TER
0,30% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 114 m
Startdatum
20 août 2025
Bedrijven
47
Overzicht
Beschrijving
Le Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. L'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling suit l'évolution des obligations d'entreprises libellées en euros les plus importantes et les plus liquides, notées "sub-investment grade". Durée de vie de 1 à 3 ans. Au cours de l'année spécifiée dans le nom de l'indice, l'indice passera à la fenêtre d'échéance suivante et investira dans des obligations qui arriveront à échéance trois ans plus tard. Ce roulement se répète tous les trois ans.
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Fondsgrootte | EUR 114 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20 août 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 47
30,23%
| DE000A2YB7B5 | 3,11% |
| FR001400EA16 | 3,11% |
| FR0013422623 | 3,10% |
| XS2115190451 | 3,09% |
| XS2406607098 | 3,06% |
| XS1645722262 | 3,04% |
| XS2079388828 | 2,99% |
| XS2240463674 | 2,92% |
| FR001400EJI5 | 2,91% |
| XS2199597456 | 2,90% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,22% |
| 1 maand | -0,22% |
| 3 maanden | +0,34% |
| 6 maanden | +1,36% |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +1,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,45% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | CHF | XRTM | XRTM IM | XRTM.MI | |
| XETRA | EUR | XRTM | XRTM GY | XRTM.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XRTM ?
Le nom de XRTM est Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est XRTM.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est LU1109941689.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est de 114 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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