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TER
0.30% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 127 M
Date de création
20 August 2025
Positions
38
Aperçu
Description
The Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling index. The iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating. Time to maturity 1-3 years. In the year specified in the index name, the index will roll into the next maturity window and invest in bonds that mature three years later. This roll will repeat every three years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 127 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 August 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25.7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 38 au total
31,55%
| XS2108560306 | 3,19% |
| XS2361254597 | 3,19% |
| FR0013422623 | 3,17% |
| XS2389984175 | 3,17% |
| FR001400EJI5 | 3,15% |
| FR001400EA16 | 3,14% |
| XS1901137361 | 3,14% |
| XS2390849318 | 3,14% |
| XS2080318053 | 3,13% |
| XS2116503546 | 3,13% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,78% |
| 1 mois | +1,01% |
| 3 mois | +0,45% |
| 6 mois | +1,70% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,16% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | CHF | XRTM | XRTM IM | XRTM.MI | |
| XETRA | EUR | XRTM | XRTM GY | XRTM.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of XRTM?
The name of XRTM is Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C is XRTM.
What is the ISIN of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C is LU1109941689.
What are the costs of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C is 127m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.