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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 150 M
Date de lancement
20 août 2025
Positions
38
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. L'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling suit l'évolution des obligations d'entreprises libellées en euros les plus importantes et les plus liquides, notées "sub-investment grade". Durée de vie de 1 à 3 ans. Au cours de l'année spécifiée dans le nom de l'indice, l'indice passera à la fenêtre d'échéance suivante et investira dans des obligations qui arriveront à échéance trois ans plus tard. Ce roulement se répète tous les trois ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 150 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 20 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
Statut fiscal
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 38 au total
35,59%
| Germany, Bubill 0% 9dec2026, EUR (322D) | 4,94% |
| FR0129704104 | 4,70% |
| Germany, Bubill 0% 18nov2026, EUR (364D) | 4,19% |
| France, BTF 0% 18nov2026, EUR (196D) | 3,41% |
| Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR | 3,07% |
| Ball, 1.5% 15mar2027, EUR | 3,07% |
| Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR | 3,06% |
| Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) | 3,06% |
| Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR | 3,05% |
| Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR | 3,04% |
Secteurs
| Souverain | 34,96% |
| biens de consommation cycliques | 18,20% |
| Industrie | 12,38% |
| Matériaux non énergétiques | 12,20% |
| Autre | 22,26% |
État : 29/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,13% |
| 1 mois | +1,22% |
| 3 mois | +0,44% |
| 6 mois | +1,79% |
| 1 an | +2,71% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,52% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,53% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,07 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XRTM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | CHF | XRTM | XRTM IM | XRTM.MI | |
| XETRA | EUR | XRTM | XRTM GY | XRTM.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XRTM ?
Le nom de XRTM est Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est XRTM.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est LU1109941689.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C est de 150 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.