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TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 318 M
Date de lancement
4 juin 2015
Positions
26
Aperçu
Description
Le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis reproduit l'index MSCI Hong Kong. L'indice MSCI Hong Kong suit les actions des grandes et moyennes capitalisations à Hong Kong.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Hong Kong |
| Univers d’investissement | Actions, Hong Kong |
| Taille du fonds | EUR 318 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | HKD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,89% |
| Date de lancement / première cotation | 4 juin 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 26 au total
73,72%
| AIA Group Ltd. | 27,32% |
| HKEX | 14,34% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 5,74% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,90% |
| BOC Hong Kong Holdings | 4,85% |
| Techtronic Industries Co., Ltd. | 4,58% |
| CLP Holdings | 3,70% |
| Link Real Estate Invt | 2,89% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2,78% |
| CK Asset Holdings Ltd. | 2,62% |
Pays
| Hong Kong | 94,37% |
| Îles des Bermudes | 2,01% |
| Macao | 1,23% |
| Autre | 2,39% |
Secteurs
| Services financiers | 46,51% |
| Immobilier | 18,61% |
| Industrie | 15,19% |
| Fournisseur | 9,93% |
| Autre | 9,76% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,35% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | -0,93% |
| 6 mois | +6,71% |
| 1 an | +25,39% |
| 3 ans | +23,75% |
| 5 ans | +3,02% |
| Depuis le lancement (MAX) | +35,33% |
| 2025 | +18,57% |
| 2024 | +5,95% |
| 2023 | -18,20% |
| 2022 | +0,95% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,59% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,73 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,73 | 5,44% |
| 2025 | EUR 0,55 | 4,16% |
| 2024 | EUR 0,45 | 3,46% |
| 2023 | EUR 0,45 | 2,78% |
| 2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,89% |
| Volatilité 3 ans | 19,59% |
| Volatilité 5 ans | 19,29% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,21% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,24% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3CE0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | HKDU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HKDU ?
Le nom de HKDU est UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
Le sigle de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est HKDU.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
L’ISIN de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est LU1169827224.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est de 318 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.