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TER
0,13% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 89 M
Date de création
30 août 2019
Positions
439
Aperçu
Description
Le UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc reproduit l'index Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,67% |
| Date de création/début du négoce | 30 août 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 439 au total
6,41%
| US95000U3K73 | 0,84% |
| US95000U3P60 | 0,71% |
| US95000U4A82 | 0,69% |
| US06051GMA49 | 0,65% |
| US38141GC449 | 0,64% |
| US06051GMM86 | 0,62% |
| US06051GMD87 | 0,61% |
| US95000U3L56 | 0,58% |
| US95000U3V39 | 0,54% |
| US95000U3W12 | 0,53% |
Pays
| États-Unis | 18,69% |
| Autre | 81,31% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,12% |
| 1 mois | -2,07% |
| 3 mois | +0,33% |
| 6 mois | +1,24% |
| 1 an | -4,92% |
| 3 ans | +6,14% |
| 5 ans | -0,50% |
| Depuis la création (MAX) | -0,88% |
| 2024 | +7,92% |
| 2023 | +4,90% |
| 2022 | -12,36% |
| 2021 | +5,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,67% |
| Volatilité 3 ans | 8,98% |
| Volatilité 5 ans | 9,98% |
| Rendement par risque 1 an | -0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,75% |
| Perte maximale depuis la création | -14,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBSUSAN MM | CBSUSAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CBSUSA | CBSUSA IM CBSUEUIV | CBSUSA.MI CBSUSAEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBSUSA | CBSUUSD SW CBSUUSIV | CBSUSAUS.S CBSUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSUSA | CBSUCHF SW CBSUCHIV | CBSUSA.S CBSUSACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | 48 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc est LU1215461168.
Quels sont les coûts de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc s'élève à 0,13% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc est de 89 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.