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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 270 M
Date de lancement
6 janvier 2009
Positions
197
Aperçu
Description
Le Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country’s share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 270 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,04% |
| Date de lancement / première cotation | 6 janvier 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 197 au total
10,98%
| DE000BU2Z007 | 1,23% |
| DE000BU2Z031 | 1,15% |
| DE000BU2Z049 | 1,12% |
| DE000BU2Z023 | 1,11% |
| DE000BU2Z056 | 1,10% |
| BUNDANL.V.14/46 | 1,08% |
| FR0011883966 | 1,07% |
| DE0001102424 | 1,05% |
| DE000BU25042 | 1,05% |
| DE0001135275 | 1,02% |
Pays
| Allemagne | 38,76% |
| France | 27,35% |
| Pays-Bas | 11,18% |
| Autriche | 4,49% |
| Finlande | 2,77% |
| Autre | 15,45% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,15% |
| 1 mois | -0,48% |
| 3 mois | +0,56% |
| 6 mois | -0,51% |
| 1 an | -0,17% |
| 3 ans | +3,55% |
| 5 ans | -16,11% |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,07% |
| 2025 | -1,10% |
| 2024 | +0,12% |
| 2023 | +6,00% |
| 2022 | -19,39% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,04% |
| Volatilité 3 ans | 5,04% |
| Volatilité 5 ans | 6,39% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYXA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYXA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMAAA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMAAA IM MAAIV | EMAAA.MI MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MAA | MAA FP MAAIV | MAA.PA MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYMAA | LYMAA SW MAAIV | LYMAA.S MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYXA | LYXA GY MAAIV | LYXA.DE MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MAA ?
Le nom de MAA est Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est MAA.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est LU1287023342.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est de 270 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.