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TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de création
26 juillet 2016
Positions
463
Aperçu
Description
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD reproduit l'index S&P China 500. The S&P China 500 index tracks the 500 largest and most liquid Chinese companies (all share classes including A-shares and offshore listings).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P China 500 |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,96% |
| Date de création/début du négoce | 26 juillet 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 463 au total
25,01%
| Tencent Holdings Ltd. | 5,77% |
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 4,42% |
| Kweichow Moutai | 3,40% |
| Meituan | 2,19% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 1,74% |
| JD.com, Inc. | 1,72% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,65% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,49% |
| China Construction Bank Corp. | 1,47% |
| PDD Holdings | 1,16% |
Pays
| Chine | 80,17% |
| Hong Kong | 2,57% |
| Autre | 17,26% |
Secteurs
| Services financiers | 14,34% |
| Industrie | 12,73% |
| Technologie | 9,69% |
| Matières premières | 9,22% |
| Autre | 54,02% |
As of 02/12/2022
Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | - |
| 3 months | - |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | - |
| 2025 | -20.11% |
| 2024 | -1.67% |
| 2023 | +21.25% |
| 2022 | +31.25% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,08% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,57% |
| 2019 | EUR 0,28 | 3,02% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 17.96% |
| Volatility 3 years | 21.36% |
| Volatility 5 years | 21.55% |
| Return per risk 1 year | -0.43 |
| Return per risk 3 years | -0.55 |
| Return per risk 5 years | 0.05 |
| Maximum drawdown 1 year | -24.94% |
| Maximum drawdown 3 years | -44.84% |
| Maximum drawdown 5 years | -44.84% |
| Maximum drawdown since inception | -44.84% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHIN | CHIN IM | WTCHIN.MI | KCG |
| London Stock Exchange | GBX | CHIP | CHIP LN | CHIP.L | KCG |
| London Stock Exchange | USD | CHIN | CHIN LN | CSCHIN.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNY | CHIC | CHIC LN | CHIC.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNH | - | CHIC LN | CHIC.L | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | ICW5 | ICW5 GY | ICW5.DE | KCG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHIN ?
Le nom de CHIN est ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
Le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est CHIN.
Quel est l’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
L’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est LU1440654330.
Quels sont les coûts de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est de 35 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.