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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
15 juillet 2025
Positions
99
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Durée de vie : 10 ans et plus. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 15 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
20,71%
Pays
| États-Unis | 97,59% |
| Autre | 2,41% |
Secteurs
| Souverain | 97,59% |
| Autre | 2,41% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +5,76% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | +2,34% |
| 1 an | -1,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,41 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 4,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,15 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| XETRA | EUR | CHSS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est LU1459799943.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est de 1 millions d'euros.
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