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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 14 M
Date de création
30 septembre 2016
Positions
94
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis reproduit l'index Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Durée de vie : 10 ans et plus. Notation : AA. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,63% |
| Date de création/début du négoce | 30 septembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
22,10%
| US912810UK24 | 2,39% |
| US912810UA42 | 2,34% |
| US912810UM89 | 2,34% |
| US912810UG12 | 2,33% |
| US912810TV08 | 2,32% |
| US912810UE63 | 2,29% |
| US912810UC08 | 2,19% |
| US912810TX63 | 2,18% |
| US912810TT51 | 1,95% |
| US912810TL26 | 1,77% |
Pays
| États-Unis | 72,98% |
| Autre | 27,02% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,54% |
| 1 mois | +4,22% |
| 3 mois | +1,24% |
| 6 mois | +5,42% |
| 1 an | +3,14% |
| 3 ans | -3,15% |
| 5 ans | -30,68% |
| Depuis la création (MAX) | -28,17% |
| 2025 | +3,61% |
| 2024 | -8,78% |
| 2023 | -0,22% |
| 2022 | -31,76% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 4,42% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,45% |
| 2024 | EUR 0,22 | 3,17% |
| 2023 | EUR 0,25 | 3,45% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,63% |
| Volatilité 3 ans | 15,08% |
| Volatilité 5 ans | 16,74% |
| Rendement par risque 1 an | 0,27 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,27% |
| Perte maximale depuis la création | -50,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | UST10F | UST10F IM IUST10F | UST10F.MI IUST10FINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | UST10F | UST10F SW IUST10F | UST10F.S IUST10FINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UST10F ?
Le nom de UST10F est UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis est UST10F.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis est LU1459800113.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis est de 14 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.