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ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649312
TER
0,86% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de lancement
9 février 2018
Aperçu
Description
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A reproduit l'index RTS (Non-Resident). The RTS (Non-Resident) index tracks liquid large-cap stocks from Russia.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | RTS (Non-Resident) |
| Univers d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,86% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 9 février 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | ITI Funds |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Auditeur | KPMG Audit S. à r.l. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -25,53% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 53,73% |
| Volatilité 3 ans | 39,96% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,48 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | -0,12 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -58,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -58,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -58,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
Quel est le sigle de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
Le sigle de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est -.
Quel est l’ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
L’ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est LU1483649312.
Quels sont les coûts de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A s'élève à 0,86% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A verse-t-il des dividendes ?
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
La taille du fonds de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.